出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責企業貨幣資金或者票據的支出和收入，保證企業貨幣資金的正常運轉的人員。

出納直接上級是會計主管

出納崗位職責

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

5.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

6.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

7.完成領導交給的其他業務。

出納應具備的能力 1.具備專業的財務知識，包括國家相關法律法規、銀行結算業務;

2.熟練使用財務相關軟件;

3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的規定以及業務流程;

4.具備財務數字計算能力，防止出現計算錯誤等問題;

5.具備良好的規劃能力、計劃能力;

6.工作認真、負責，按照企業相關規章制度處理問題。

出納任職條件 1.會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、負責;

6.具備良好的職業道德水平。

出納職業發展 出納是會計的基礎崗位，很多會計都是從出納崗位發展而來，清楚相關財務往來賬目、能夠熟練填制票據，然后可以到會計崗位工作，參加培訓考試，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務能力，參加相關的稅務學習后，可以朝著報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經理的方向發展。

出納收入 出納的收入不高，一般在2000-3000元之間，具備一定工作經驗的出納收入可達到4000元，要想提升工資需要朝著會計或者稅務方面發展。個人求職可登陸好獵頭網投遞簡歷。

出納的職責范本篇2

1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

2.保證日常現金需要，控制庫存現金額度；

3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；

9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。

出納的職責范本篇3

崗位職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的.制作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6，完成上級臨時交辦的事項。

任職資格：

1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮;

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神;

4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

出納的職責范本篇4

1、辦理銀行收付款業務。

2、整理銀行單據。

3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。

4、各項費用的報銷

5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

6、按業務員要求制作內外銷合同；

7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

8、正確及時制作交單資料；

9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；

10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

11、配合業務員進行供應商付款控制；

12、完成業務員交辦的各項事務。

出納的職責范本篇5

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

出納的職責范本篇6

（一）銀行賬號管理。

1、集團公司財務部應按《銀行結算辦法》規定，結合公司管理、經營需要，在銀行開設基本賬戶、結算賬戶。

2、各經營公司在經營屬地開設基本賬戶和結算賬戶，但最多只可設立兩個賬號（不含納稅專用賬號），必須報集團公司財務部備案，未經財務部批準各公司不得自行設立、變更賬號。

3、集團公司在外地設立公公司或辦事處開設費用賬號，報集團公司財務部備案。

4、實行內部核算公司，財務部可根據管理需要，給各內部核算部門開設內部存款賬號，用于對各核算部門資金增減變化進行記錄和管理。

5、收到客戶銀行轉賬貨款要有銀行特種轉賬貸方傳票，編制銀收字憑證。

6、支付銀行費用要有銀行單據，編制銀付字憑證。

（二）印章管理。

1、集團公司財務專用章和法人名章必須分開管理，一般出納和財務經理各持一枚。

2、發票專用章由收款員專人管理和使用。

3、所有印簽、專用章、法人名章的印膜和使用人均需在主管財務和物資副總經理處備案。

（三）銀行票據管理：集團公司各級財務部門應嚴格遵守《票據法》規定，加強銀行票據監管，確保票據安全。

1、支票。

（1）請購支票要結合經營單位需要合理確定批次和數量。

（2）對外簽發支票必須填列實際用途、當天日期、金額或限額，小寫金額欄前必須加封$。定額支票或超過萬元限額支票必須填列收款單位全稱。五萬元以上（含五萬元）不許簽發限額支票。不得簽發遠期（10日以上）支票。所有對外簽發支票均需在《支票登記簿》中進行登記。對違反規定給集團公司造成直接經濟損失出納，財務經理進行行政通報批評和經濟處罰，處罰標準為損失額50%。

（3）10萬元以下金額借款，可以開具限額支票。

（4）10萬以上金額借款不能開具限額支票，必須填寫實際結算金額（支付關稅、增值、調匯款除外）。

（5）空白支票必須與財務專用章、法人名章分別存放和保管；對外簽發未用或過期退回支票必須加蓋作廢戳記，剪角后并與存根粘貼妥善保管。

（6）收到支票送存銀行要有銀行送款單，編制銀收字憑證，提取現金要有支票存根，編制銀付字憑證。

2、銀行匯票：對外辦理匯票在未交到經辦人之前要妥善保管，轉交時在交接簿中進行登記時間，收款單位、金額和經辦人等內容。

（1）各經營公司對外付款時暫不使用商業匯票、銀行本票。

（2）各經營公司對所收的支票、匯票認真復核其真實性和有效性，于當日或最遲于次日送存銀行；按合同或協議收取不能當日或次日送存期票，應由出納收款員專人保存，按結算期（收票日后10日內）送存銀行。

（3）各經營應建立銀行退票登記備查簿，記錄銀行退回的支票、匯票。如銀行通知發生退票在接到銀行通知當日取回，進行登記，并及時通知經辦人與出票單位聯系換票。如超過一周以上仍未換回退票，由出納上報財務經理催促經辦人解決。對因換票不及時造成經濟損失由經辦人承擔，并對主管領導進行通報批評。

出納的職責范本篇7

一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

二、根據有關方針、政策和規定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。

三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。

五、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據學校領導的決定進行辦理。

六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。

七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。

出納的職責范本篇8

1、負責公司現金收付業務；

2、負責公司銀行收付業務；

3、登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表；

4、負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的.薪資專員復核錄入的銀行帳號；

5、負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，并在系統中核銷；

6、根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統；

7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

8、領導交辦的其他事宜。

出納的職責范本篇9

1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

2、負責現金、支票、U盾等的'保管；

3、處理銀行有關事宜；

4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；

6、每月保理收入開票統計；

7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納的職責范本篇10

1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金發放工作。

2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。

10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

11、協助會計人員的日常工作。

12、領導交辦的其他事項。

出納的職責范本篇11

1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;

2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯;

3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬;

5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;

6.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細;

7.負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬;

8.協助做好每月公司工資發放工作;

9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

10.完成財務經理交辦的其他工作。

出納的職責范本篇12

1、現金管理。嚴格執行公司財務制度，確保現金審核審批手續完整，原始單據正規，報銷金額與審批金額一致，每日對現金進行清查，編制現金日記賬，賬實相符，防止現金流失。

2、銀行收付款管理。負責審核付款申請單是否符合審核流程，按規定進行付款。掌握日常稅務，水電費等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發生滯納金。

3、物業收費及裝修押金臺賬管理。負責物業管理費、車位管理費臺賬管理，及時更新數據，跟進欠繳費用的追繳。

出納的職責范本篇13

1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納的職責范本篇14

工作職責：

1、負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全；

2、負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表；

3、負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度；

4、負責公司銷售、售后款的`核、存、轉工作；

5、核對收支日報表現金余額；

6、開具機動車發票及收據；

7、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定；

8、遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

任職要求：

1、教育背景：財會專科以上學歷、會計上崗證佳；

2、年齡：30歲以下；

3、南京本地人；

4、工作經驗：2年以上相關工作經驗；

5、氣質和素質要求：

1）工作責任心強；

2）為人誠實、正直、作風正派；

2、知識和技能要求：

1）熟悉出納工作流程；

2）會計軟件操作熟練；

3）熟悉國家各項財務政策。

出納的職責范本篇15

1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;

2、負責現金、支票、U盾等的`保管;

3、處理銀行有關事宜;

4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;

5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;

6、每月保理收入開票統計;

7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納的職責范本篇16

要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據存放有序，辦公環境潔而不亂;嚴謹細致就是收支計算準確無誤，手續完備，不發生工作差錯;沉著冷靜就是在復雜的環境中隨機應變，化險為夷。

出納的職責范本篇17

崗位職責：

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、協助會計做好各種賬務的處理工作;

3、參與會計相關工作;

4、公司一般行政事務;

5、相關社保、入職、離職手續辦理;

6、完成公司交給的其它工作事項。

任職資格：

1、會計及相關專業本科及以上學歷;

2、有出納行政工作相關經驗一年及以上;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、具備良好職業操守，責任心強、學習能力強。

出納的職責范本篇18

出納員主要負責銀行的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

出納員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

一、現金和銀行

1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。

收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。

簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職銀行外匯收付核銷工作;

2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的會計水平。維護財經紀律，執行會計制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。