公司財務管理制度是公司企業，針對財務管理、財務工作制定的公司制度。訂立原則根據國家有關法律、法規及財務制度，并結合公司具體情況制定。在實際工作中起規范、指導作用。

第一章 總則

第一條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。

第三條 財務管理的基本任務和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的'責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

第二章 財務管理的基礎工作

第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條 會計人員根據不同的賬務內容采用定期對會計賬簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。

第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

公司企業財務管理制度（精選篇2）

第一章 總則

第一條 為加強貨幣資金管理，實行全面預算體制，依據國務院發布的《現金管理暫行條 例》及中國人民銀行發布的《銀行結算辦法》、《現金管理暫行條 例實施細則》，結合本公司實際情況，制定本規定。本規定適用于總公司及各所屬企業。

第二條 本規定是在全面預算體制下，月份資金計劃基礎上，對本公司經濟業務的所有貨幣資金的收支進行管理、控制和監督。貨幣資金包括銀行存款、現金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。

第三條 財務本部和各所屬企業財務部負責本規定的具體貫徹實施，并設專職稽核員負責經濟業務的收支計劃和審核管理工作。

第二章 總公司資金計劃控制

第四條 總公司財務本部負責對總公司資金運作進行“全面計劃、整體協調、統籌安排、宏觀控制”。

第五條 各所屬企業必須于每年12月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務本部，財務本部于每年底根據總公司下年發展計劃及資金情況進行統籌安排，并制訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃，報總公司總經理批準后下達。

第六條 各所屬企業財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制、監督資金計劃的執行情況。

第七條 總公司各部門、各所屬企業借領計劃內大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。

（一）金額在1000萬元以下，必須提前5天通知財務部。

（二）金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。

（三）在手續齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。

（四）辦理匯票須提前兩天通知財務部。

第八條 計劃外借領大額款項，業務部門或專業公司須辦理調整計劃手續，經公司總經理批準后交財務部，財務部根據資金情況進行安排、籌集，提前通知期暫定10天。

第九條 各部門不按規定的提前期通知財務部，而影響用款，申辦部門自負其責，

第三章 現金管理

第十條 現金的收入、支出范圍：

（一）現金收入包括：公司經濟業務范圍內的一切現金收入以及支用款項的退回現金等。

（二）支出范圍：

1．職工工資、各種工資性津貼、勞務費，勞保。福利費以及國家規定的對個人的其他支出。

2．出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

3．結算起點以下的零星支出。

4．發給職工的各種獎金。

5因采購地點不確定、交通不便。收款對方元銀行帳號不能辦理轉帳結算或對方當地有特殊情況等，必須使用現金結算的。

6．中國人民銀行確定的需要支付現金的其它支出。

第十一條 以各部編報的、經財務部平衡、公司總經理批準的月度貨幣收支計劃為依據，由財務部進行日常經濟業務的現金收支管理，對超計劃支出，又元批準計劃調整追補支出的，財務部拒絕支付。

第十二條 現金收支業務的管理

（一）現金收入的.管理

1．無論是否簽合同、協議，公司的所有現金收入，經辦部門必須連同收款說明書、發票或收據副本等，于收進日（最晚于次日）如數交付財務部，收款部門不得挪作他用，更不準留存于經辦部門內。

2業務人員辦理業務預借的現金，其未支用部分應連同有關業務憑證（發票或收據支出憑單）送交財務部沖銷預借款，不得余款不報，留作他用。

（二）現金支出的管理

1．預算內零星采購，由經辦部門開具經費支出報審表（代借款單），寫明用途、金額，總公司部門總經理或各專業公司總經理簽字后交財務本部總經理或專業公司財務經理簽批后辦理，稽核員按預算審核。

2．預算內經常性費用支出（辦公費、小額招待費、市內交通費等），無預借款直接報帳的，由指定經辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，經總公司部門總經理和專業公司總經理簽字，連同發票或收據交財務部稽核員審核后，交財務部經理簽字辦理。

3．預算外或超預算支出，由經辦部門提出書面申請，按全面預算管理辦法執行。

4，業務部門借領現金（不包括差旅費借款），必須在15天內報帳，對逾期末報的通知該部門報帳或追回現金，必要時停辦該部門現金借領業務。試工人員不許借款，由該部門經理代借。

5業務人員出差借款5000元以上的差旅費時，不得付給現金，可開出支票轉入其個人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。

第四章 銀行收支結算管理

第十三條 根據中國人民銀行規定，本公司目前采用銀行匯票、商業匯票、匯兌、支票、委托收款等結算方式，在國際貿易業務和對外經濟合作業務中采用信用證結算方式。

第十四條 銀行結算資金管理

（一）銀行結算收入的管理。

1通過銀行轉來的非支票結算方式的營業收入憑證，財務部轉交業務經辦部門，由經辦部門填寫收款說明書，并附有關憑證，交財務部稽核員審核后，由主管會計辦理有關手續，并進行會計處理。

2．由銀行轉來的與其他單位及本公司所屬企業的往來款的單據，收到后交經辦部門，經辦部門填寫收款說明書，附帶結算憑證，交財務部稽核員審核，交主管會計處理。

3．業務部門收到外單位開具的支票，連同有關憑證、收款說明書，送交財務部，由稽核員審核，交銀行出納員于當日送交銀行并作會計處理。

4．信用證結算按我公司（迸出口業務財務管理規定）中的有關規定辦理。

（二）銀行結算支出的管理

1．根據合同、協議的規定，由業務部門申辦的對外投資、對內貿易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時，由經辦業務部門填寫經費支出報審表，交財務部稽核員按計劃項目審核用途后，交財務部經理簽字。需簽報本公司領導的，由財務部簽署意見后簽報。

2日常采購物資或支出費用領用支票按預算報財務部審批。

3嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發，必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期和規定限額，在銀行規定開空白支票范圍內才可以開出。

4．專設領用空白支票登記簿，由領用人簽字。逾期一周未用的空白轉帳支票要及時交回財務部。財務部根據空白支票登記簿，對逾期末交的空白支票進行查詢。

5．一個部門已領用三張支票，不按規定時間報帳，財務部書面通知該部門啟行查詢，一周內仍無反饋，財務部門停止對該部門簽發新的支票。

第五章 報帳銷帳

第十五條 各部門預借的支票，結算款項業務處理完畢，應及時執有關憑證（發票或收據、支出憑單等）在一周內到財務部報帳銷帳。

第十六條 為貫徹經濟責任制，報帳采取上級審簽辦法，即：總公司業務人員報帳，屬預算內支出，由部門總經理審簽，報財務本部按權限審批；屬預算外支出，均須報總公司主管財務的領導審批。部門總經理報帳由總公司分管領導審簽，總公司副總經理報帳由總公司總經理審簽。

第十七條 應付現金的金額在2000元以上的報帳，原則上以支票轉入報帳人信用卡內。

第六章 附錄

第十八條 本規定由財務本部負責解釋和修訂。

公司企業財務管理制度（精選篇3）

1、設立學校財產總賬，各部門設立財產分賬。每學期末，各部門應檢查帳物是否相符，并將分賬交總務處核對。

2、認真做好校產的'登記保管工作，做好帳物相符、定期清點。

3、新購置固定、耐用資產，必須做到先記賬后使用

4、固定、耐用資產確系使用年久，損壞無法修復，由經管人進出報廢申請，經總務處按國有資產管理規定辦理。

5、損壞公物要照價賠償，情節嚴重的要及時向主管校長匯報，并進行適當的處理。

6、財產在使用過程中發生損壞，要查明原因，按照責任大小進行教育、處理。

7、學校一切儀器設備教學用品，一律不得借給私人，特殊情況私人借用，外單位借用都需經校長批準（都要有借條，按時歸還）。歸還時保管人員如發現有損壞丟失，應按價賠償。

8、任何人調換工作，調離本校都應自覺搞好財產移交工作，不得化公為私，做到手續清楚。

9、學校的一切財產總務處可以根據各部門的工作需要進行調配，有關人員要服從調配。

公司企業財務管理制度（精選篇4）

一、教職工餐廳、三年級學生餐廳實行獨立成本核算，虧本由餐廳個人負責。

二、大宗物品采購要實行每周招標，肉、米、面、油、煤等要選擇證件齊全、食堂成立采購小組，物資實行集體采購。定期考考核供應廠商的`誠信情況，從而保證食品質量，降低成本。

三、物資進出庫必須辦理手續，入庫單必須有采購人、驗收人、保管員和食堂負責人簽字，出庫單必須有領料人、保管員和食堂負責人簽字，每天下午下班前上報當天進出庫物資統計表。

四、餐廳領用物資、學校安排就餐領用物資、備課組活動就餐領用物資應分別區分核算，每周一上午膳食科憑校辦出具的“就餐審批表”結清上一周學校安排就餐費用，備課組活動就餐應當時結清，拖欠不得超一周。

五、教職工餐廳、三年級學生餐廳分別實行一周菜單早知道，每周六公布下一周每天菜單。

六、跟蹤核算教職工餐廳每一份菜的價格，飯菜價格做到零利潤不虧本，飯菜成本包含人員工資、水電費和物資成本。

七、每月5號前，工會負責組織相關人員進行民主理財，公布每月收支經營情況，讓教職工了解教職工食堂伙食成本及盈虧情況。

八、每月5號前，工會負責組織相關人員對教職工食堂進行民主測評。

公司企業財務管理制度（精選篇5）

幼兒園的財產、物品是保證教學計劃完成所必需的物質條件，防止物品積壓、浪費和損失。

一、嚴格執行財務制度，合理安排全園經費，做到開支有計劃，使用有標準。

二、維護財經紀律，制定并執行財務管理制度。

三、固定財產由專人保管，分配到各班時，管理人員要定期檢査，做到賬物相符。

四、建立固定資產總賬目及財產分類賬，總賬由會計負責，分類賬由保管員負責。

五、嚴格檢查出入物品，物品發放要履行登記手續。

六、需要購進的物品，要事先有計劃，經主管領導批準，凡費用在100元以上要有園長批準購買，做到精打細算、節約開支。

七、樹立為教學教育服務觀念，做到有計劃購物，辦好驗收入庫存手續。

八、財產增加由保管員填寫食物驗收單，入賬手續完畢方能使用。

九、財產減少，即殘損處理，由保管員填寫財產報廢審批表，領導同意方能銷賬。

十、幼兒園固定資產，教職工只有保管權和使用權，沒有處置權和外借權。

十一、幼兒園的'一切財產物品外借，必須憑借用人的借條或單位的介紹信，寫明物品名稱、規格、數量、歸還日期，經園領導同意后向保管人借。

公司企業財務管理制度（精選篇6）

1、倉庫的管理，管理人員要做到合理存放，便于管理檢查，對易燃有毒等危險物品必須專人負責，領、用、補都必須嚴格手續，確保安全。

2、加強驗收、保管、登記和檢查工作，該棄就棄，不能存放太多雜物。

3、出納員負責支付現金，登記現金記帳，不得兼會計檔案保管和收入費用、債權債務的賬目登記工作。

4、會計員按照國家財務制度的`規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算遵守各項收入制度，費用開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

5、嚴格按照中華人民共和國財政部制定的《事業行政單位預算會計制度》辦理會計事務。

(1)根據我園屬自收自支性質的核算單位，參閱《事業行政單位預算會計制度》的規定，設立本園的會計科目，會計帳簿，進行會計核算和會計監督。

(2)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料，必須真實，準確完整，并符合會計制度的規定。

(3)建立財產清查制度，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

(4)會計憑證，會計帳簿，會計報表和其他會計資料，按照國家有關規定建立檔案，妥善保管。

6、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。

公司企業財務管理制度（精選篇7）

一、會所收支必須建立項目明細帳目及總明細帳目，所有收支均需進入明細帳。

二、明細帳應符合有關財務規定，嚴禁涂改帳目。

三、前臺收銀和管帳不允許同一人兼任。

四、收銀和管帳每月3日前詳細核對上月收入，在收入準確無誤雙方簽字認可。具備條件的會所每天應向管理處財務室上繳前一天的`收入，不具備條件的會所須在每周一向公司財務部或屬管理處財務上繳上周收入。

五、不得動用營業收入，會所所需物品的采購，須按公司有關財務規定、配送制度的程序辦理。特殊情況需支付營業款時，公司直屬會所須經商業管理部經理批示，管理處管理的會所需經管理處主任批示。

六、會所收入不得存放于宿舍或家中。

七、嚴禁將會所收入與私人錢物混放。

八、會所游泳池禁止售票員兼任收票員。

九、各會所自商業管理部領取的各種票據、門票、消費卡應建立帳目并根據實際收入銷帳，嚴禁將各種有價票、卡贈送親朋好友。

十、顧客消費完畢，必須將顧客消費單須將顧客聯交顧客，不得存留。

十一、不得收取小費。

十二、凡截留、瞞報、貪污營業收入者，一律予以解除合同并追究責任。

公司企業財務管理制度（精選篇8）

全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的`本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

一、敬崗敬業，熟悉法規，依法辦事，客觀公正，搞好服務，按照國家統一的會計制度建立會計帳冊，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

二、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和結算業務。

三、對審批手續不全的財務收支應當退回，要求更正。

四、對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予辦理。

五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內應向財務報帳。收回借款時，應當另開收款收據，不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。

六、正確計算銷售收入和經營業務收入，認真審查收入憑證，正確計算和分配利潤。

七、按照稅法規定及時足額繳納各項應交稅金。

八、按照會計管理檔案的辦法、規定和要求當年會計檔案年終后，由會計檔案管理員審查核對，整理立卷，制定目錄，裝訂成冊，妥善保管，嚴格執行安全和保密制度。

公司企業財務管理制度（精選篇9）

一、基建財務人員由財務科委派，分設會計、出納崗位，一人不能辦理貨幣資金業務的全過程。基建會計應對每項工程合同、預算和決算嚴格審查，并向財務科上報基建合同，編制按合同支付工程款預算計劃，嚴格按基建合同支付工程費用，要掌握基建財務收支，監督資金使用情況。

二、對發生的各項經濟業務，必須取得或填制原始憑證，根據審核無誤的'原始憑證填制記賬憑證。正確處理會計賬務，做到賬賬相符，賬務清楚，日清月結。

三、按規定編制醫院基建財務月、季、年度決算報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚，并及時上報領導和上級有關部門。

四、對本部門的各種憑證、會計賬簿、會計報表，按時裝訂成冊，分類妥善保管。

五、嚴格執行基建計劃，上報籌措資金預算，保證基建計劃的實施和落實，為合理使用資金當好科室參謀。

六、經常下施工現場，做到心中有數，協助搞好工程決算。

七、根據審計結果，及時辦理固定資產的交付使用核算，并及時移交每項工程的審計資料。

八、財務科定期不定期檢查基建財務核算資料，根據工程進度測算資金使用情況。每年定期接受內部審計，并出具審計結果。

公司企業財務管理制度（精選篇10）

1、按學校領導的要求，編制學校經費預算，有計劃地合理使用資金，及時向領導提供資金使用情況，以利學校領導采取措施，保證資金正常使用。

2、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督。依法組織收入，各項收入納入預算。

3、審核每年收支原始憑證，原始記錄真實完整，原始憑證合法規范，及時結算記賬，發現問題及時查實并向分管領導匯報。

4、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔，妥善保管。調閱、銷毀按規定手續辦理，交接手續齊全。按照規定填制每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終及時做好年報，做到表表相符，報表印章齊全。

5、配合、督促學校有關部門及時處理好暫收、暫付款項。收好管好雜費代辦費，按學期向學生結算。

6、對學校人員調進、調出及離退休人員進行核定，準確編制工資表。

7、協助總務處定期對固定資產進行清查盤點，做到帳卡物相符。月末，帳面現金和庫存現金相符，及時清理應付款，不長期掛賬。

8、使用合法票據，正確使用票據，執行票據管理政策規定，存根妥善保管。

公司企業財務管理制度（精選篇11）

為加強財務管理，實行民主理財，特制定以下財務管理制度：

一、財務人員必須認真學習財政、財務、稅務等方面的方針、政策及法律法規，努力提高政策水平和業務能力，負責搞好財務工作。

二、堅持一支筆審批報帳和會計管帳不管錢，出納管錢不管帳的原則，切實履行財務人員的工作職權。出納和會計有權拒絕白紙條入帳和不合理的開支，有權拒收未經經手人簽字和領導審批的票據。財務人員應主動當好村民委員會的參謀，經常分析財務情況，及時向領導匯報財務收支情況。

三、不得以白紙條作庫存現金，不得私借或挪用公款，不得將村集體現金以個人名義借貸，未經主管領導批準，任何人不得向村民委員會借支現金。

四、村民主理財小組定期審核會計的`財務收支單據，無民主理財小組審核印鑒的單據，會計不得入帳。

五、財務人員應如實提供財務發生情況，自覺接受村務監督小組、民主理財小組的監督和審計核查。

六、加強民主監督，實行民主理財，財務人員要做到財務相符、帳物相符、帳帳相符，帳目日清月結，按季公布，年度清理審計。財務收支情況須交村民代表會議審議通過后立卷歸檔

公司企業財務管理制度（精選篇12）

1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。

3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

4、財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

5、財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

6、財務工作人員對本公司實行會計監督。

7、財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的.原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

8、財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

9、財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

10、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。

11、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

12、財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。

13、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

14、財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。

公司企業財務管理制度（精選篇13）

第一章 總 則

第一條 本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。

第二章 財務管理體制

第二條 土木三班所屬班費由班社區委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監督。

第三條 社區委員須備有財務管理登記本（加電子版），以記載有關事項。社區委員每次支出需在班群發布公告告知。

第三章 收入管理

第四條 土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

第四章 支出管理

第五條 土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發至社區委員。經班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。

第六條 物品的'每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業用品（如特殊的宣傳用品等）須一位專業成員同行。

第七條 采購結束后，社區委員應在兩天之內制作出財務報表，將經費用處標示清楚，注明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，并將相應正規發票（背面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。

第八條 如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購買并開據正規發票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續（注：本條款只適用于特殊情況）。

公司企業財務管理制度（精選篇14）

為規范學校收支行為，加強學校財務管理，增強教職工對學校財務活動的監督，進一步提高學校財務管理的透明度和民主化，保障教育事業健康可持續發展，特制訂本制度。

一、財務公開的目的

為嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度，保證收支行為規范化；增強教職工民主理財意識，積極有效地進行財務監督，不斷提高資金使用效益；從源頭上預防和遏制不正之風，進一步促進行風建設。

二、財務公開的原則

財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則。

三、財務公開的內容

1、學校財務規章制度，上級有關文件和政策性通知精神；學校獎教獎學制度及績效工資實施方案。

2、學校預算編制及執行情況，尤其是公務接待、會議、用車等費用支出情況及預算外資金的收支情況；

3、公用經費的劃撥標準、總額及累計撥款情況；

4、重要財產、物資的`采購和處置情況；

5、教職工績效工資發放、社會保障繳費情況；

6、建設工程項目和較大修理項目經費落實以及公開招投標情況；

7、學校代收代支資金情況；

8、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

四、財務公開的方式

1、設立固定的公開欄、宣傳欄，公示學校資金收支情況；

2、定期召開教職工代表會議，公布學校資金收支結余情況。

財務公開是學校民主管理的重要體現，要采取定期公示的方式進行，一般分期中、期末各公示一次，每次公示的內容要留有圖片和影像資料備查。

公司企業財務管理制度（精選篇15）

一、認真貫徹執行國家規定的財務工作方針、政策、制度、紀律。

二、收好、管好、用好工會經費。工會經費收支由主管會計審核簽字，工會主席審批。

三、年底及時編好下年度工會經費預算，做好本年度決算。

四、根據工會經費獨立原則，建立預算、決算和經費審查監督制度。工會主席作為法人代表是工會財務管理的第一責任人，工會會計是直接責任人。

五、站工會財務必須自覺接受上級工會和站工會經費審查委員會的審查監督。站工會經費審查委員會每年至少對工會經費的收支情況進行一次全面審查，并向站工會委員會提交書面審查報告。

六、工會經費收支，預、決算經站工會經費審查委員會審查后定期向會員大會報告，接受民主監督，并予以公示。會員有權對工會經費使用情況提出意見和質疑。

七、妥善保管現金和一切財務帳表、憑證、檔案、資料。

八、開支要有計劃，否則不予報銷。借款外出采購，需經主席批準，及時報帳。

九、站行政向站工會撥繳的'全員職工工資總額百分之二的工會經費主要用于為職工服務和工會活動，工會實體創收的收入和會員上繳會費的百分之四十可以用于會員福利性開支。

十、按季度做好資金平衡表。

十一、工會經費、財產和站撥給工會使用的不動產受法律保護，任何單位和個人不得侵占，挪用和任意調撥。

十二、根據特別工作需要，及時提供有關資料。

公司企業財務管理制度（精選篇16）

1、為了規范賓館的。財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

2、賓館財務管理實行民主、公開的管理，每月公布一次財務情況，每月一次結算。

3、賓館的財務管理實行總經理負責制，總經理對全體股東負責。

4、賓館日常財務管理的人員為總經理和經理，經理每日結算好賓館的收入和開支，并且及時報送總經理。

5、賓館的收入按照四類進行統計即：現金房費、簽單房費、百貨收入、賠損收入。

6、經理必須對每日收入逐筆核對，不能有錯落的情況發生。如有工作人員有意無意的'錯落收入，導致收入沒有入賬，視為隱瞞收入、侵占賓館資產處理，除依法收回收入外，具體當事人予以辭退。

7、簽單房費必須有客戶的簽字。客戶簽單必須有總經理的同意，或者是單位老客戶。簽單由經理保存，及時到各單位收取。收取后交總經理。

8、賓館的進貨由經理依據經營情況，及時制定進貨計劃，報告總經理，由總經理安排進貨。

9、賓館銷售的各類貨物，必須是由賓館統一安排銷售的。嚴格杜絕銷售各類私貨。

10、賓館的開支發票必須有經理的簽字。

11、賓館的開支必須當月結算清楚，報股東大會審核批準。

12、每月7號為股東大會日，由全體股東審核當月收入和開支。如有特殊情況，可以提前或者順延。如果順延不能超過三天。