工作職責(zé)：

1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危嬎阗N現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進行盤點，到期承兌。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。

4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢、核對，保管相應(yīng)合同。

5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額。

6、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時事務(wù)。

崗位要求：

1、學(xué)歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識。

4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。

5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細致耐心、有責(zé)任心、富有團隊合作精神。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇2

1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；

2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；

4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理；

5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù)；

6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的.整理，并及時傳遞給會計；

7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；

8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負(fù)責(zé)開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；

10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇3

1、日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;

2、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;

3、每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;

4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確;

5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;

6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的.購買;

7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇4

1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表；

3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況；

4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；

5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；

6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的.保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作；

7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇5

1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進行工作；

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的'保管；

3、處理銀行有關(guān)事宜；

4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；

5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細統(tǒng)計；

6、每月保理收入開票統(tǒng)計；

7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇6

1、會成本核算，最好使會計專業(yè);

2、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、每日核對、保管收銀員交納的`營業(yè)收入;

5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

6、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇7

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；負(fù)責(zé)員工日常報銷事宜；

5、完成上級交給的`其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、年齡25—35歲，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證；

2、有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有較好的會計基礎(chǔ)知識；

3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、納稅申報以及財務(wù)軟件操作；

4、熟悉本地銀行業(yè)務(wù)流程和操作程序；

5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細心，負(fù)有責(zé)任心，有良好的溝通能力；

出納員個人職責(zé)怎么寫篇8

1.負(fù)責(zé)公司員工檔案的維護與管理，以及員工入職、轉(zhuǎn)正、異動、離職等相關(guān)流程辦理;

2.公司固定資產(chǎn)的管理，辦公用品的.采購與管理;

3.負(fù)責(zé)辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取及相關(guān)事宜;

4.負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)和公司公章，財務(wù)章的使用管理;

5.根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，數(shù)字準(zhǔn)確保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

6.負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)取，開票，每月的抄報稅，整理匯總;

7.負(fù)責(zé)登記員工日常業(yè)績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;

8.根據(jù)公司的考核制度，負(fù)責(zé)工資核算，以及獎金的發(fā)放;

9.每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇9

1、負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

3、負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料

5、負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)員工的`考勤及辦公室的日常行政工作。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇10

工作職責(zé)：

1.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

2.負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

3.審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

4.保管相關(guān)財務(wù)單據(jù);

5.及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

6.其他交辦的'工作。

任職資格：

1.要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

2.大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

3.具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

4.熟悉操作財務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5.工作細心，認(rèn)真，能夠承受壓力;

6.有責(zé)任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇11

工作職責(zé);

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù);

3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;

4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;

5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù);

任職資格

1、財務(wù)類專科以上學(xué)歷;

2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇12

1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2、相關(guān)資金日記賬及時、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3、各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4、經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5、應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

6、銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

7、公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

9、每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等;

10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇13

負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。

對收回的票據(jù)必須進行清點核對，確認(rèn)并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。

嚴(yán)格按照資金審批程序進行款項支付。

編制的.銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇14

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)項目備用金預(yù)算、借支與使用，指導(dǎo)項目執(zhí)行報銷制度；

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性并及時錄入系統(tǒng)；

3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的報銷及財務(wù)相關(guān)單據(jù)；

4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致；

5、落實項目層面財務(wù)制度，負(fù)責(zé)組織宣訓(xùn)公司財務(wù)制度與政策，監(jiān)督實施項目費用控制標(biāo)準(zhǔn)；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1、年齡24—30周歲，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的職業(yè)道德；

2、有一定的職業(yè)規(guī)劃，善于總結(jié)工作方法；

3、具備高度的'責(zé)任心、良好的團隊意識及職業(yè)操守；

4、工作地點在韶關(guān)始興。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇15

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

2、收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行，做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表;

4、負(fù)責(zé)資金周報的編制，負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報稅等工作;

5、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并保管相關(guān)憑證;

6、到款確認(rèn)，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作;

7、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

8、負(fù)責(zé)發(fā)票購買與開具工作;

9、完成其他由上級主管指派的工作。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇16

1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);

2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;

3、刷POS機，收POS機單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);

4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;

5、開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);

6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);

7、承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;

8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

9、有會計上崗證;

出納員個人職責(zé)怎么寫篇17

1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；

2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的.正常運行。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員個人職責(zé)怎么寫篇18

一、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。

二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整潔。

四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。