出納崗位的工作職責(zé)有哪些
明確職責(zé)對(duì)于一個(gè)組織的順利運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。優(yōu)秀的出納崗位的工作職責(zé)有哪些要怎么寫(xiě)？下面給大家整理出納崗位的工作職責(zé)有哪些，希望對(duì)大家能有幫助。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇1
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇2
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；
崗位要求：
1、大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；
2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件；
3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)；
4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；
5、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇3
一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。
二、負(fù)責(zé)編制部門(mén)預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。
三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份。
四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)或財(cái)政部門(mén)審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇4
一、支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放：
①根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(xiě)(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。
②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫(xiě)齊全規(guī)范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)：
為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買(mǎi)銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買(mǎi)的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。
3.銀行票據(jù)的作廢：
對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。
4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
5、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的支付：
1、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)要求報(bào)銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷(xiāo)款，并請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)單上簽字，作為簽收依據(jù)。
4、駕駛員報(bào)銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷(xiāo)。
5、交納水、電、煤、電話(huà)費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。
2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話(huà)帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的&39;管理：
1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。
2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。
五、帳務(wù)處理：
1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢(xún)。
3、每日依部門(mén)審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
5、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
6、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷(xiāo)時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項(xiàng)：
1、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。
3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇5
1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;
2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日?qǐng)?bào)，收集審核下屬企業(yè)資金日?qǐng)?bào)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);
3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作;
4、負(fù)責(zé)處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù);
5、編制上級(jí)公司相關(guān)報(bào)表和附表;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇6
1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門(mén)、各門(mén)店費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付;
3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;
4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的.各項(xiàng)費(fèi)用;
7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;
8、所有門(mén)店儲(chǔ)值卡的銷(xiāo)售確認(rèn)、登記、充值;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇7
1、通過(guò)編制付款臺(tái)賬以便查詢(xún)付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2、通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作
3、通過(guò)對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用
4、通過(guò)對(duì)銀行各類(lèi)金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開(kāi)發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇8
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;
2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)過(guò)程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;
3、負(fù)責(zé)門(mén)店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對(duì);
4、熟練使用開(kāi)票軟件開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管;
5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、匯票;
6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺(tái)業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時(shí)對(duì)賬，編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表;
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇9
1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的出納工作，兼顧財(cái)務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作
2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程
3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理
4、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì)計(jì)人員監(jiān)督核查，保證帳實(shí)相符
5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理
7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)
8、編制資金管理報(bào)表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)
9、錄入并維護(hù)銷(xiāo)售系統(tǒng)信息，做好銷(xiāo)售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對(duì)接
10、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇10
1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;
5.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
出納應(yīng)具備的能力1.具備專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;
4.具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力，防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問(wèn)題;
5.具備良好的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力;
6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問(wèn)題。
出納任職條件1.會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);
3.具備財(cái)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷(xiāo)等程序;
4.能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
5.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé);
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
出納職業(yè)發(fā)展出納是會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)崗位，很多會(huì)計(jì)都是從出納崗位發(fā)展而來(lái)，清楚相關(guān)財(cái)務(wù)往來(lái)賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會(huì)計(jì)崗位工作，參加培訓(xùn)考試，獲得注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū);出納具備一定的稅務(wù)能力，參加相關(guān)的稅務(wù)學(xué)習(xí)后，可以朝著報(bào)稅員(稅務(wù)專(zhuān)員)、稅務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理的方向發(fā)展。
出納收入出納的收入不高，一般在2000-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗(yàn)的出納收入可達(dá)到4000元，要想提升工資需要朝著會(huì)計(jì)或者稅務(wù)方面發(fā)展。個(gè)人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡(jiǎn)歷。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇11
1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì);銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。
3.按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞
5.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇12
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定；
2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫(kù)存現(xiàn)金余額表；
4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；
5、復(fù)核報(bào)銷(xiāo)及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；
6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確保現(xiàn)金及銀行安全；
7、按月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會(huì)計(jì)總賬相符；
8、完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇13
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；
3.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇14
1、負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫(xiě)、保管憑證，辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對(duì)賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;
3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬事宜;
4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等，保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;
5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇15
崗位職責(zé)
1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。
7.每一日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出和報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇16
1、養(yǎng)老院內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，開(kāi)具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù);
2、審核付款憑的準(zhǔn)確性以及釘釘審批流程正確性;
3、報(bào)送相關(guān)部門(mén)資料、領(lǐng)取發(fā)票;
4、核算院內(nèi)員工工資;
5、收據(jù)和付款憑證整理;
6、做好院內(nèi)的.催收款工作;
7、院長(zhǎng)安排的其他事宜;
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇17
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章；
4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷(xiāo)；
（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
（2）、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。
5、員工工資的發(fā)放；
6、理財(cái)客戶(hù)pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；
7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。
出納崗位的工作職責(zé)有哪些篇18
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷(xiāo)、審核工作
2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)
3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理
5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理