職責(zé)的設(shè)定是為了確保工作的順利進行，實現(xiàn)組織的目標(biāo)和使命。怎么寫好出納人員職責(zé)有哪些？小編給大家分享一些出納人員職責(zé)有哪些，方便大家學(xué)習(xí)。

出納人員職責(zé)有哪些篇1

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。

5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6，協(xié)助會計準(zhǔn)備每日，，月單據(jù)及報表。

7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會計制度、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

出納人員職責(zé)有哪些篇2

一、崗位職責(zé)

1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

6、負責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

7、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。

9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、崗位任職要求

大專及以上學(xué)歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應(yīng)崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。

出納人員職責(zé)有哪些篇3

1、負責(zé)收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù)；

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等；

3、負責(zé)收取維修款，并在確認(rèn)款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票；

4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù)；

5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

出納人員職責(zé)有哪些篇4

崗位職責(zé):

1.編制和維護公司的總賬和明細帳，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;

2.進行賬務(wù)處理，整理錯帳、亂帳，成本核算，固定資產(chǎn)管理

3.審核和錄入內(nèi)部各類會計憑證，協(xié)助會計主管進行預(yù)算控制;

4.向政府有關(guān)部門提交報表，繳納各種稅費;

5.辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理工商機關(guān)的事項;

6.統(tǒng)一管理公司的日常財務(wù)會計工作。

工作要求：

1.擁有會計上崗證，有出納工作經(jīng)驗1年以上;

2.遵紀(jì)守法，品行良好，性格穩(wěn)重;

3.具備扎實的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德。

4.工作嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強，做人踏實、敬業(yè)。

5.能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)軟件。

6.具備良好的學(xué)習(xí)能力和獨立工作能力。

7.能夠融入公司文化，具備團隊協(xié)作能力。

8.普通話標(biāo)準(zhǔn)，口齒清晰，語言表達能力強

出納人員職責(zé)有哪些篇5

職位描述:

1、負責(zé)協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

2、負責(zé)日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;

4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;

5、負責(zé)員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票,稅盤清卡。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗;

2、熟練掌握財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定;

3、為人誠實守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;

4、工作主動積極、責(zé)任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;

5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào),具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執(zhí)行力;

6、熟練使用常用辦公軟件和財務(wù)軟件。

7、西安本地戶口優(yōu)先

出納人員職責(zé)有哪些篇6

1、組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進銷存控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

2、負責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略等;

3、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告準(zhǔn)確;

5、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的.要求等;

6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

出納人員職責(zé)有哪些篇7

工作職責(zé)：

1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2、庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5、對報銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

6、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符。

7、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

9、完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

日常工作：

1、及時結(jié)算已審批的員工報銷。

2、根據(jù)已審批的.付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

3、每月10日準(zhǔn)時發(fā)放工資，特殊情況除外。

4、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。

5、每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7、對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

8、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1、財務(wù)專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗。

2、持有會計證。

3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責(zé)任心強。

日常工作：

1、核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5、核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。

6、審核及監(jiān)督出納的開票情況。

7、及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

出納人員職責(zé)有哪些篇8

1、負責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

4、負責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理；

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

6、負責(zé)與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納人員職責(zé)有哪些篇9

1、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)章制度進行資金收付，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線；

2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù)；

3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié)，及時盤點庫存現(xiàn)金；

4、準(zhǔn)確及時發(fā)放工資；

5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作；

6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

7、負責(zé)公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理。

8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。

出納人員職責(zé)有哪些篇10

1、負責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；

3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開使用支票；

4、根據(jù)上級需要，編制各種資金管理報表；

5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證；

6、負責(zé)憑證裝訂，保管工作；

7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納人員職責(zé)有哪些篇11

1、主要工作是核對數(shù)據(jù)，核對各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票，核對/錄入財務(wù)日記賬。

2、收費，開收據(jù)刷卡。

3、審核報銷單據(jù)。

4、月底賬目核對及匯報總結(jié)。

5、其他的根據(jù)實際工作情況及上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。

出納人員職責(zé)有哪些篇12

崗位職責(zé):

1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2.負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管財務(wù)章

4.負責(zé)報銷差旅費的工作。

崗位要求:

1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員職責(zé)有哪些篇13

1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記;

2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;

3、項目倉庫盤點;

4、項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;

5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準(zhǔn)確性;

6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;

8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;

9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬;

10、負責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);

11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表，并核實項目裝修臺賬;

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責(zé);

13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

出納人員職責(zé)有哪些篇14

1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運作

3、通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用

4、通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的.新產(chǎn)品

5、負責(zé)銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當(dāng)期利息。

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

出納人員職責(zé)有哪些篇15

1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納人員職責(zé)有哪些篇16

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的`空內(nèi)支票，應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3、保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

5、出納員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用。

6、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員職責(zé)有哪些篇17

1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

2、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確保現(xiàn)金的安全性。

3、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準(zhǔn)坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。

4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。

5、每月按時交納各項托收費用（如水費、電費、社會保險費等）。

6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。

7、負責(zé)收據(jù)開具核銷。

8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放，不定期進行檢查。

9、負責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。

出納人員職責(zé)有哪些篇18

1、負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、及時與銀行定期對賬；

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。